PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18

PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪50,37 B‬IDR
Fon akışları (1Y)
‪−669,42 M‬IDR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪159,10 M‬
Gider oranı
1,20%

PT INDO PREMIER INVESTMENT MGMNT REKSA DANA PREMIER ETF SMINFRA18 hakkında


İhraççı
PT Indo Premier Securities
Marka
Premier ETF
Başlangıç tarihi
5 Mar 2014
Endeks takibi
SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000174000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Endonezya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
İletişim
Enerji Mineralleri
Hisseler101,29%
Finans30,91%
İletişim28,97%
Enerji Mineralleri13,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,52%
Enerji-dışı Mineraller6,35%
Dağıtım Servisleri6,08%
Taşımacılık3,12%
Endüstriyel Hizmetler1,58%
Tahvil, Nakit ve Diğer−1,29%
Nakit−1,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XISI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 29,34% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
XISI sembolünün en büyük pozisyonları PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B ve PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B olup, portföyün sırasıyla 14,82%'ini ve 14,37%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, XISI sahiplerine temettü ödemiyor.
XISI sembolünün hisseleri PT Indo Premier Securities tarafından Premier ETF markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Mar 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XISI sembolünün gider oranı 1,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,20%'ini ödemeniz gerekir.
XISI, SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XISI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XISI sembolünün fiyatı son bir ayda −3,34% düştü, ve yıllık performansı −7,02% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XISI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,15% düştü, üç aylık performansta 20,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −10,15% azalmıştır.
XISI primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.