PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJMN REKSA DANA BATAVIA SMART LIQUID ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Nis 2018
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler91,48%
Finans38,81%
İletişim9,04%
Enerji Mineralleri6,80%
Dağıtım Servisleri6,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,03%
Enerji-dışı Mineraller5,97%
Teknoloji Hizmetleri5,90%
Perakende Satış4,14%
İşlenebilen Endüstriler3,85%
Sağlık Teknolojisi2,80%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,48%
Taşımacılık0,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer8,52%
Nakit8,52%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XBLQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,81% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,04% oranında Communications varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
XBLQ sembolünün en büyük pozisyonları PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B ve PT Bank Mandiri (Persero) Tbk olup, portföyün sırasıyla 10,54%'ini ve 10,54%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, XBLQ sahiplerine temettü ödemiyor.
XBLQ sembolünün hisseleri Beacon Peak Capital Pte Ltd. tarafından Batavia markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Nis 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
XBLQ sembolünün gider oranı 3,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 3,20%'ini ödemeniz gerekir.
XBLQ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XBLQ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XBLQ sembolünün fiyatı son bir ayda 7,51% arttı, ve yıllık performansı 2,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XBLQ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,90% arttı, üç aylık performansta 12,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,10% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,90% arttı, üç aylık performansta 12,08%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,10% azalmıştır.
XBLQ primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.