CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) HSI ESG ETF USDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) HSI ESG ETF USDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) HSI ESG ETF USD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) HSI ESG ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,20 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−121,95 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,86%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,61 M‬
Gider oranı
0,15%

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) HSI ESG ETF USD hakkında


Marka
ChinaAMC
Başlangıç tarihi
10 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
HSI ESG Enhanced Index - HKD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000873676

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Hong Kong
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,27%
Finans39,05%
Teknoloji Hizmetleri14,33%
Perakende Satış9,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri9,07%
Elektronik Teknoloji7,36%
Taşımacılık4,40%
İletişim4,09%
Dayanıklı Tüketim Malları3,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,66%
Tüketici Hizmetleri2,09%
Sağlık Teknolojisi2,03%
Üretici İmalatı0,38%
Ticari Hizmetler0,22%
Dağıtım Servisleri0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,73%
Nakit0,73%
Bölgelere göre stok dağılımı
4%95%
Asya95,87%
Avrupa4,13%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


9403 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,05% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,33% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
9403 sembolünün en büyük pozisyonları Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H ve Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. olup, portföyün sırasıyla 8,31%'ini ve 8,21%'sini oluşturmaktadır.
9403 sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 61,53%'lik bir artış göstermektedir.
9403 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,20 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,04% düştü.
9403 sembolünün fon akışları ‪−957,60 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 9403 sahiplerine 2,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
9403 sembolünün hisseleri CITIC Securities Co., Ltd. tarafından ChinaAMC markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
9403 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
9403, HSI ESG Enhanced Index - HKD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
9403 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
9403 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,40% arttı, ve yıllık performansı 45,45% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 9403 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,45% arttı, üç aylık performansta 18,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 43,92% artmıştır.
9403 primli işlem görmektedir (0,36%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.