CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF USDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF USDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF USD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪92,03 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−28,32 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,43%
NAV'a İskonto/Prim
−0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,57 M‬
Gider oranı
0,71%

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) CHINAAMC HANG SENG BIOTECH ETF USD hakkında


Marka
ChinaAMC
Başlangıç tarihi
18 Mar 2021
Endeks takibi
Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000711199

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
İlaç, biyoteknoloji ve yaşam bilimleri
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hong Kong
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,45%
Sağlık Teknolojisi88,90%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,67%
Perakende Satış2,45%
Teknoloji Hizmetleri1,73%
Ticari Hizmetler1,38%
Dağıtım Servisleri1,23%
Sağlık Hizmetleri1,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,55%
Nakit0,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%91%
Asya91,02%
Avrupa8,98%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


9069 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 88,90% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 2,67% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
9069 sembolünün en büyük pozisyonları Innovent Biologics, Inc. ve Wuxi Biologics (Cayman) Inc. olup, portföyün sırasıyla 11,01%'ini ve 9,43%'sini oluşturmaktadır.
9069 sembolünün son temettüleri 0,01 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 50,15%'lik bir artış göstermektedir.
9069 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪92,03 M‬ USD'dir. Geçen ay 65,30& yükseldi.
9069 sembolünün fon akışları ‪−222,29 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 9069 sahiplerine 0,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,01 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
9069 sembolünün hisseleri CITIC Securities Co., Ltd. tarafından ChinaAMC markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Mar 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
9069 sembolünün gider oranı 0,71%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,71%'ini ödemeniz gerekir.
9069, Hang Seng Biotech Index - HKD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
9069 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
9069 sembolünün fiyatı son bir ayda 9,55% arttı, ve yıllık performansı 84,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 9069 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,50% arttı, üç aylık performansta 22,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 87,53% artmıştır.
9069 primli işlem görmektedir (0,69%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.