BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX USDBB

BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX USD

7,350USDG
+0,315+4,48%
Kapanışta 07:59 GMT
USD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,20 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪309,19 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,27%
NAV'a İskonto/Prim
−3,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪302,32 M‬
Gider oranı
0,28%

BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX USD hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Nis 2009
Endeks takibi
MSCI AC Asia ex JP
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
ISIN
HK0000310042

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,45%
Elektronik Teknoloji24,43%
Finans23,78%
Teknoloji Hizmetleri10,67%
Perakende Satış7,57%
Üretici İmalatı4,21%
Dayanıklı Tüketim Malları4,03%
Taşımacılık3,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,23%
Sağlık Teknolojisi2,95%
Enerji Mineralleri2,83%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,40%
Enerji-dışı Mineraller2,23%
İletişim1,96%
Tüketici Hizmetleri1,76%
İşlenebilen Endüstriler1,63%
Endüstriyel Hizmetler0,91%
Dağıtım Servisleri0,54%
Sağlık Hizmetleri0,45%
Ticari Hizmetler0,40%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,55%
Nakit0,42%
Çeşitli Hizmetler0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%0.4%1%98%
Asya98,40%
Avrupa1,17%
Kuzey Amerika0,40%
Okyanusya0,02%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
11,21%
7
Tencent Holdings Ltd.700
5,73%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
3,87%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
2,70%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1,54%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1,48%
3
Meituan Class B3690
1,43%
R
Reliance Industries LimitedRELIANCE
1,19%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1,17%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1,16%
İlk 10 ağırlıklı31,45%
975 toplam varlıklar

Temettüler


Ara '18
Ara '19
Kas '20
Kas '21
Kas '22
Kas '23
Kas '24
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
13 Kas 2024
14 Kas 2024
19 Kas 2024
0,160
Yıllık
13 Kas 2023
14 Kas 2023
17 Kas 2023
0,130
Yıllık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları