Şimdi başlat
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,48 B‬ CNY
Fon akışları (1Y)
‪−699,29 M‬ CNY
Temettü verimi (belirtilen)
3,36%
NAV'a İskonto/Prim
0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪42,04 M‬
Gider oranı
1,05%

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY hakkında


İhraççı
CSOP Asset Management Ltd.
Marka
CSOP
Ana Sayfa
csopasset.com
Başlangıç tarihi
19 Şub 2014
Endeks takibi
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000182979

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


27 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Hisseler1,26%
Finans1,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer98,74%
Hükümet75,18%
Kurumsal22,22%
Kurum0,96%
Nakit0,38%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları