MMMIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HSCEI COMPONENTS COVERED ETF
10,66HKDG
0,000,00%
Kapanışta 07:59 GMT
HKD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
MIRAE ASSET GBL INVMTS (HK)LTD GLOBAL X HSCEI COMPONENTS COVERED ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Şub 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000978954
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Nakit
Hisseler80,26%
Finans21,63%
Elektronik Teknoloji9,26%
Perakende Satış9,10%
Teknoloji Hizmetleri8,06%
Taşımacılık7,15%
Enerji Mineralleri5,09%
İletişim4,62%
Üretici İmalatı3,66%
Dayanıklı Tüketim Malları3,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,86%
Sağlık Teknolojisi1,51%
Ticari Hizmetler1,38%
Tüketici Hizmetleri1,19%
Enerji-dışı Mineraller0,88%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer19,74%
Nakit19,37%
Çeşitli Hizmetler0,45%
Futures−0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya98,54%
Kuzey Amerika1,46%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
H
Hong Kong Dollar
19,37%
7
Tencent Holdings Ltd.700
6,53%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
6,45%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
6,36%
3
Meituan Class B3690
6,25%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
5,93%
9
China Mobile Limited941
4,19%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
3,71%
1
BYD Company Limited Class H1211
3,66%
3
Bank of China Limited Class H3988
3,14%
İlk 10 ağırlıklı65,58%
50 toplam varlıklar
Temettüler
Eyl '24
Eki '24
Kas '24
Ara '24
Oca '25
Şub '25
Mar '25
0,00
0,04
0,08
0,12
0,16
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
31 Mar 2025
1 Nis 2025
7 Nis 2025
0,150
Aylık
28 Şub 2025
3 Mar 2025
6 Mar 2025
0,150
Aylık
27 Oca 2025
3 Şub 2025
6 Şub 2025
0,150
Aylık
30 Ara 2024
2 Oca 2025
7 Oca 2025
0,150
Aylık
29 Kas 2024
2 Ara 2024
5 Ara 2024
0,150
Aylık
31 Eki 2024
1 Kas 2024
6 Kas 2024
0,150
Aylık
30 Eyl 2024
2 Eki 2024
7 Eki 2024
0,150
Aylık