ChinaAMC HSI ESG ETF HKD counterChinaAMC HSI ESG ETF HKD counterChinaAMC HSI ESG ETF HKD counter

ChinaAMC HSI ESG ETF HKD counter

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,66 B‬HKD
Fon akışları (1Y)
‪339,10 M‬HKD
Temettü verimi (belirtilen)
2,34%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪191,65 M‬
Gider oranı
0,15%

ChinaAMC HSI ESG ETF HKD counter hakkında


Marka
ChinaAMC
Başlangıç tarihi
10 Kas 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
HSI ESG Enhanced Index - HKD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN HK0000873676

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Hong Kong
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,78%
Finans40,83%
Teknoloji Hizmetleri15,97%
Perakende Satış8,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,12%
Elektronik Teknoloji5,67%
Tüketici Hizmetleri4,91%
İletişim3,87%
Sağlık Teknolojisi3,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,54%
Enerji-dışı Mineraller2,44%
Dayanıklı Tüketim Malları1,39%
Taşımacılık1,17%
Dağıtım Servisleri0,71%
Üretici İmalatı0,38%
Ticari Hizmetler0,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
9%90%
Asya90,52%
Avrupa9,48%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


3403 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,83% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,97% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
3403 sembolünün en büyük pozisyonları HSBC Holdings Plc ve AIA Group Limited olup, portföyün sırasıyla 9,45%'ini ve 8,59%'sini oluşturmaktadır.
3403 sembolünün son temettüleri 0,09 HKD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,63 HKD ödedi, bu da 600,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
3403 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪10,66 B‬ HKD'dir. Geçen ay 0,23% düştü.
3403 sembolünün fon akışları ‪339,10 M‬ HKD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 3403 sahiplerine 2,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,09 HKD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
3403 sembolünün hisseleri CITIC Securities Co., Ltd. tarafından ChinaAMC markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
3403 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
3403, HSI ESG Enhanced Index - HKD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
3403 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
3403 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,44% düştü, ve yıllık performansı 22,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 3403 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,95% arttı, son ayda −0,95% düştü, üç aylık performansta 0,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,84% artmıştır.
3403 primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.