FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF

FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪146,90 M‬HKD
Fon akışları (1Y)
‪21,60 M‬HKD
Temettü verimi (belirtilen)
6,94%
NAV'a İskonto/Prim
1,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,05 M‬
Gider oranı
1,50%

FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF hakkında


İhraççı
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Marka
Fubon
Başlangıç tarihi
6 Tem 2022
Yapı
Özel Amaçlı Araç
Endeks takibi
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
Yönetim stili
Pasif
ISIN
HK0000865532

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
İletişim
Enerji Mineralleri
Hisseler99,38%
Finans64,88%
İletişim13,26%
Enerji Mineralleri10,11%
Taşımacılık4,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,72%
Üretici İmalatı2,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
Nakit0,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları