FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETFFUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF

FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪205,23 M‬HKD
Fon akışları (1Y)
‪68,13 M‬HKD
Temettü verimi (belirtilen)
5,70%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪13,85 M‬
Gider oranı
1,50%

FUBON FUND MANAGEMENT HONG KONG HANG SENG SH SZ HK (SELCRP) HIDIVYLD ETF hakkında


Marka
Fubon
Başlangıç tarihi
6 Tem 2022
Yapı
Özel Amaçlı Araç
Endeks takibi
Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fubon Fund Management(Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000865532

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji Mineralleri
Hisseler98,53%
Finans49,36%
Enerji Mineralleri20,09%
İletişim8,14%
Enerji-dışı Mineraller6,91%
Taşımacılık5,74%
Üretici İmalatı3,03%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,56%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,47%
Nakit1,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


3190 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 49,36% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,09% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
3190 sembolünün en büyük pozisyonları China Hongqiao Group Ltd. ve COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H olup, portföyün sırasıyla 6,91%'ini ve 5,74%'sini oluşturmaktadır.
3190 sembolünün son temettüleri 0,40 HKD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,15 HKD ödedi, bu da 62,50%'lik bir artış göstermektedir.
3190 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪205,23 M‬ HKD'dir. Geçen ay 14,08& yükseldi.
3190 sembolünün fon akışları ‪68,13 M‬ HKD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 3190 sahiplerine 5,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,40 HKD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
3190 sembolünün hisseleri Fubon Financial Holding Co., Ltd. tarafından Fubon markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
3190 sembolünün gider oranı 1,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,50%'ini ödemeniz gerekir.
3190, Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index - HKD - Hong Kong Dollar - Benchmark Price Return endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
3190 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
3190 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,54% arttı, ve yıllık performansı 33,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 3190 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,84% arttı, üç aylık performansta 11,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 34,46% artmıştır.
3190 primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.