BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKDBLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKDBLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKD

BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,15 B‬HKD
Fon akışları (1Y)
‪65,10 M‬HKD
Temettü verimi (belirtilen)
3,47%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪24,05 M‬
Gider oranı
0,09%

BLACKROCK ASSET MGMT NORTH ASIA LTD ISHARES CORE HANG SENG INDEX ETF HKD hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Kas 2016
Endeks takibi
Hang Seng Index - HKD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
BlackRock Asset Management North Asia Ltd.
Distribütör
BlackRock Investments LLC
ISIN
HK0000313426

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hong Kong
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler99,03%
Finans37,57%
Teknoloji Hizmetleri10,54%
Perakende Satış10,23%
Elektronik Teknoloji9,21%
Taşımacılık5,43%
Enerji Mineralleri3,98%
İletişim3,81%
Dayanıklı Tüketim Malları3,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,23%
Üretici İmalatı2,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,57%
Tüketici Hizmetleri1,95%
Sağlık Teknolojisi1,74%
Ticari Hizmetler1,22%
Enerji-dışı Mineraller1,08%
Dağıtım Servisleri0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,97%
Nakit0,97%
Bölgelere göre stok dağılımı
7%92%
Asya92,01%
Avrupa7,99%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


3115 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 37,57% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,54% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
3115 sembolünün en büyük pozisyonları HSBC Holdings Plc ve Tencent Holdings Ltd olup, portföyün sırasıyla 7,91%'ini ve 7,80%'sini oluşturmaktadır.
3115 sembolünün son temettüleri 0,86 HKD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,22 HKD ödedi, bu da 158,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
3115 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,15 B‬ HKD'dir. Geçen ay 6,10& yükseldi.
3115 sembolünün fon akışları ‪65,10 M‬ HKD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 3115 sahiplerine 3,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,86 HKD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
3115 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Kas 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
3115 sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
3115, Hang Seng Index - HKD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
3115 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
3115 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,80% arttı, ve yıllık performansı 36,23% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 3115 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,27% arttı, üç aylık performansta 5,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 40,07% artmıştır.
3115 primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.