CCCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF
24,60HKDG
−0,14−0,57%
Bugün itibariyle 06:32 GMT
HKD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 May 2021
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000720745
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,93%
Finans35,43%
Perakende Satış13,41%
Teknoloji Hizmetleri9,76%
Elektronik Teknoloji9,37%
Taşımacılık7,06%
Enerji Mineralleri3,99%
İletişim3,75%
Dayanıklı Tüketim Malları3,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,60%
Üretici İmalatı2,56%
Tüketici Hizmetleri1,69%
Sağlık Teknolojisi1,36%
Ticari Hizmetler1,07%
Enerji-dışı Mineraller0,85%
Dağıtım Servisleri0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya91,62%
Avrupa8,38%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
9
Alibaba Group Holding Limited9988
10,29%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
8,38%
7
Tencent Holdings Ltd.700
8,38%
3
Meituan Class B3690
6,64%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
6,35%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
4,92%
1
AIA Group Limited1299
4,49%
9
China Mobile Limited941
3,36%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
2,94%
3
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.388
2,80%
İlk 10 ağırlıklı58,55%
84 toplam varlıklar
Temettüler
May '22
Kas '22
May '23
Kas '23
May '24
Kas '24
0,00
0,16
0,32
0,48
0,64
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
22 Kas 2024
25 Kas 2024
28 Kas 2024
0,640
Son
24 May 2024
27 May 2024
31 May 2024
0,160
Ara
22 Kas 2023
23 Kas 2023
28 Kas 2023
0,580
Son
25 May 2023
29 May 2023
31 May 2023
0,120
Ara