Ara
Ürünler
Topluluk
Piyasalar
Aracı kurum
Daha Fazla
TR
Şimdi başlat
Piyasalar
/
/
Analiz
C
C
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF
3037
Hong Kong Exchange
3037
Hong Kong Exchange
3037
Hong Kong Exchange
3037
Hong Kong Exchange
Piyasa açık
Piyasa açık
24,60
HKD
G
−0,14
−0,57%
Bugün itibariyle 06:32 GMT
HKD
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar
Teknikler
Mevsimlik
Anahtar istatistikler
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
1,06 B
HKD
Fon akışları (1Y)
−586,94 M
HKD
Temettü verimi (belirtilen)
3,23%
NAV'a İskonto/Prim
0,004%
Kayıtlı Hisse Senetleri
45,70 M
Gider oranı
0,10%
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF hakkında
İhraççı
CSOP Asset Management Ltd.
Marka
CSOP
Ana Sayfa
csopasset.com
Başlangıç tarihi
6 May 2021
Endeks takibi
Hang Seng Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000720745
Sınıflandırma
Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hong Kong
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri
Döndürür
1 ay
3 ay
Güncel yıl
1 yıl
3 yıl
5 yıl
Fiyat performansı
—
—
—
—
—
—
NAV toplam getirisi
—
—
—
—
—
—
Fonda ne var
5 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Tahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Hisseler
99,93%
Finans
35,43%
Perakende Satış
13,41%
Teknoloji Hizmetleri
9,76%
Elektronik Teknoloji
9,37%
Taşımacılık
7,06%
Enerji Mineralleri
3,99%
İletişim
3,75%
Dayanıklı Tüketim Malları
3,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
3,38%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
2,60%
Üretici İmalatı
2,56%
Tüketici Hizmetleri
1,69%
Sağlık Teknolojisi
1,36%
Ticari Hizmetler
1,07%
Enerji-dışı Mineraller
0,85%
Dağıtım Servisleri
0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer
0,07%
Nakit
0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%
91%
Asya
91,62%
Avrupa
8,38%
Kuzey Amerika
0,00%
Latin Amerika
0,00%
Afrika
0,00%
Orta Doğu
0,00%
Okyanusya
0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
9
Alibaba Group Holding Limited
9988
10,29%
H
HSBC Holdings Plc
HSBA
8,38%
7
Tencent Holdings Ltd.
700
8,38%
3
Meituan Class B
3690
6,64%
1
Xiaomi Corp. Class B
1810
6,35%
9
China Construction Bank Corporation Class H
939
4,92%
1
AIA Group Limited
1299
4,49%
9
China Mobile Limited
941
3,36%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H
1398
2,94%
3
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
388
2,80%
İlk 10 ağırlıklı
58,55%
84 toplam varlıklar
Temettüler
May '22
Kas '22
May '23
Kas '23
May '24
Kas '24
0,00
0,16
0,32
0,48
0,64
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
22 Kas 2024
25 Kas 2024
28 Kas 2024
0,640
Son
24 May 2024
27 May 2024
31 May 2024
0,160
Ara
22 Kas 2023
23 Kas 2023
28 Kas 2023
0,580
Son
25 May 2023
29 May 2023
31 May 2023
0,120
Ara
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
1A
1A
3A
3A
1Y
1Y
Fon Akışları
1A
1A
3A
3A
6A
6A
Bu sene
Bu sene
1Y
1Y