Anahtar istatistikler
STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Haz 2005
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,01%
Kurumsal2,91%
Nakit1,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya99,52%
Latin Amerika0,24%
Kuzey Amerika0,23%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
2821 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,01% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 2,91% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
2821 sembolünün son temettüleri 1,58 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,65 USD ödedi, bu da 4,43%'lik bir düşüş göstermektedir.
2821 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,91 B USD'dir. Geçen ay 1,68& yükseldi.
2821 sembolünün fon akışları 1,66 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2821 sahiplerine 2,79% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Şub 2025) 1,58 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
2821 sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından ABF PAIF markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Haz 2005 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2821 sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
2821, Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2821 tahvillere yatırım yapar.
2821 sembolünün fiyatı son bir ayda 1,23% arttı, ve yıllık performansı 11,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2821 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,96% arttı, üç aylık performansta 6,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,96% arttı, üç aylık performansta 6,15%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,68% artmıştır.
2821 primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.