PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪332,03 M‬HKD
Fon akışları (1Y)
‪−135,31 M‬HKD
Temettü verimi (belirtilen)
2,72%
NAV'a İskonto/Prim
1,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪40,43 M‬
Gider oranı
0,50%

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CSI CAIXIN CHINA BEDROCK ECONOMY ETF HKD hakkında


İhraççı
Benchmark Co. Ltd.
Marka
Premia
Başlangıç tarihi
20 Eki 2017
Endeks takibi
CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366176

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Çin
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,13%
Finans34,87%
Taşımacılık9,22%
Enerji Mineralleri7,31%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,26%
Üretici İmalatı6,89%
Enerji-dışı Mineraller6,35%
Endüstriyel Hizmetler5,44%
İşlenebilen Endüstriler5,05%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,52%
Dayanıklı Tüketim Malları3,42%
Sağlık Teknolojisi2,79%
İletişim2,16%
Elektronik Teknoloji1,93%
Tüketici Hizmetleri1,76%
Dağıtım Servisleri0,88%
Ticari Hizmetler0,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,87%
Nakit0,87%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


2803 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,87% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,22% oranında Transportation varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
2803 sembolünün en büyük pozisyonları Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A ve China Merchants Bank Co., Ltd. Class A olup, portföyün sırasıyla 3,99%'ini ve 3,31%'sini oluşturmaktadır.
2803 sembolünün son temettüleri 0,25 HKD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,28 HKD ödedi, bu da 14,12%'lik bir düşüş göstermektedir.
2803 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪332,03 M‬ HKD'dir. Geçen ay 0,62& yükseldi.
2803 sembolünün fon akışları ‪−135,31 M‬ HKD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, 2803 sahiplerine 2,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Ağu 2024) 0,25 HKD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
2803 sembolünün hisseleri Benchmark Co. Ltd. tarafından Premia markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
2803 sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
2803, CSI Caixin Rayliant Bedrock Economy Index - CNY endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
2803 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
2803 sembolünün fiyatı son bir ayda 4,57% arttı, ve yıllık performansı 16,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği 2803 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,47% arttı, üç aylık performansta 4,16%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,22% artmıştır.
2803 primli işlem görmektedir (1,46%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.