TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKDTRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKDTRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD

TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪151,49 B‬HKD
Fon akışları (1Y)
‪−11,98 B‬HKD
Temettü verimi (belirtilen)
3,65%
NAV'a İskonto/Prim
1,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,18 B‬
Gider oranı
0,07%

TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD hakkında


İhraççı
HSBC Holdings Plc
Marka
Hang Seng
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Kas 1999
Endeks takibi
Hang Seng Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Hang Seng Investment Management Ltd.
ISIN
HK2800008867

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hong Kong
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,49%
Finans36,09%
Perakende Satış11,71%
Teknoloji Hizmetleri10,34%
Elektronik Teknoloji8,44%
Taşımacılık6,98%
Enerji Mineralleri4,77%
İletişim3,84%
Dayanıklı Tüketim Malları3,62%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,81%
Üretici İmalatı2,61%
Tüketici Hizmetleri1,89%
Sağlık Teknolojisi1,43%
Enerji-dışı Mineraller0,95%
Sağlık Hizmetleri0,27%
Dağıtım Servisleri0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,51%
Nakit0,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
8%91%
Asya91,70%
Avrupa8,30%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları