Anahtar istatistikler
State Street Materials Select Sector SPDR ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Ara 1998
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y1001
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
İşlenebilen Endüstriler
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,94%
İşlenebilen Endüstriler66,51%
Enerji-dışı Mineraller30,93%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,51%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Ortak fon0,04%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika77,51%
Avrupa22,49%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SD7B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 66,51% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 30,93% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SD7B sembolünün en büyük pozisyonları Linde plc ve Newmont Corporation olup, portföyün sırasıyla 15,32%'ini ve 8,10%'sini oluşturmaktadır.
SD7B sembolünün son temettüleri 0,36 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,38 EUR ödedi, bu da 4,07%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SD7B sahiplerine 1,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Eyl 2025) 0,36 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
SD7B sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 1998 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SD7B sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
SD7B, S&P Materials Select Sector endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SD7B bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.