Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR DistAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR DistAmundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪11,94 B‬PLN
Fon akışları (1Y)
‪−2,40 B‬PLN
Temettü verimi (belirtilen)
1,18%
NAV'a İskonto/Prim
1,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪201,78 M‬
Gider oranı
0,05%

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2010
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786574

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


14 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Perakende Satış
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji27,04%
Teknoloji Hizmetleri22,83%
Finans13,28%
Perakende Satış11,38%
Sağlık Teknolojisi8,17%
Dayanıklı Tüketim Malları3,46%
Tüketici Hizmetleri2,39%
Sağlık Hizmetleri1,75%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,56%
Üretici İmalatı1,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,17%
İşlenebilen Endüstriler1,16%
Taşımacılık1,00%
Dağıtım Servisleri0,76%
Endüstriyel Hizmetler0,71%
İletişim0,69%
Enerji Mineralleri0,65%
Ticari Hizmetler0,59%
Enerji-dışı Mineraller0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%96%2%0.2%0.1%
Kuzey Amerika96,80%
Avrupa2,84%
Orta Doğu0,17%
Asya0,10%
Latin Amerika0,09%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ETFSP500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,04% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,83% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ETFSP500 sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 7,54%'ini ve 7,35%'sini oluşturmaktadır.
ETFSP500 sembolünün son temettüleri 2,99 PLN tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,99 PLN ödedi, bu da 33,23%'lik bir artış göstermektedir.
ETFSP500 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪11,94 B‬ PLN'dir. Geçen ay 2,44& yükseldi.
ETFSP500 sembolünün fon akışları ‪−2,40 B‬ PLN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ETFSP500 sahiplerine 1,18% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 2,99 PLN tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ETFSP500 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ETFSP500 sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
ETFSP500, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ETFSP500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ETFSP500 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,75% arttı, ve yıllık performansı 3,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ETFSP500 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,85% arttı, üç aylık performansta 5,18%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,56% artmıştır.
ETFSP500 primli işlem görmektedir (1,38%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.