ETFSP500ETFSP500ETFSP500

ETFSP500

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,97 B‬PLN
Fon akışları (1Y)
‪−2,53 B‬PLN
Temettü verimi (belirtilen)
1,31%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪204,37 M‬
Gider oranı
0,05%

ETFSP500 hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2010
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786574

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Finans
Hisseler100,00%
Elektronik Teknoloji24,52%
Teknoloji Hizmetleri19,99%
Perakende Satış12,55%
Finans12,04%
Sağlık Teknolojisi8,15%
Üretici İmalatı3,06%
Taşımacılık2,81%
Tüketici Hizmetleri2,76%
Dayanıklı Tüketim Malları2,14%
İletişim2,05%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,01%
Ticari Hizmetler1,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,20%
Enerji Mineralleri1,19%
Endüstriyel Hizmetler1,05%
Dağıtım Servisleri0,86%
İşlenebilen Endüstriler0,73%
Sağlık Hizmetleri0,61%
Enerji-dışı Mineraller0,49%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%93%5%0.9%
Kuzey Amerika93,09%
Avrupa5,93%
Orta Doğu0,86%
Latin Amerika0,12%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ETFSP500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,52% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,99% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ETFSP500 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,67%'ini ve 6,73%'sini oluşturmaktadır.
ETFSP500 sembolünün son temettüleri 2,99 PLN tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,99 PLN ödedi, bu da 33,23%'lik bir artış göstermektedir.
ETFSP500 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪10,97 B‬ PLN'dir. Geçen ay 0,65% düştü.
ETFSP500 sembolünün fon akışları ‪−2,53 B‬ PLN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ETFSP500 sahiplerine 1,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 2,99 PLN tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ETFSP500 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ETFSP500 sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
ETFSP500, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ETFSP500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ETFSP500 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,71% düştü, ve yıllık performansı −0,82% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği ETFSP500 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,78% düştü, üç aylık performansta 2,38%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,43% artmıştır.
ETFSP500 primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.