Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,20 B‬PLN
Fon akışları (1Y)
‪1,22 B‬PLN
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪23,37 M‬
Gider oranı
0,15%

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II Acc Capitalisation hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Haz 2006
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Germany DAX (TR)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0252633754

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler100,00%
Finans21,27%
Elektronik Teknoloji15,91%
Üretici İmalatı15,39%
Teknoloji Hizmetleri14,40%
Dayanıklı Tüketim Malları6,59%
İletişim6,20%
Sağlık Teknolojisi3,92%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,78%
İşlenebilen Endüstriler3,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,46%
Taşımacılık2,15%
Sağlık Hizmetleri1,74%
Enerji-dışı Mineraller1,45%
Ticari Hizmetler0,45%
Perakende Satış0,37%
Dağıtım Servisleri0,37%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ETFDAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,91% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ETFDAX sembolünün en büyük pozisyonları SAP SE ve Siemens Aktiengesellschaft olup, portföyün sırasıyla 14,40%'ini ve 10,69%'sini oluşturmaktadır.
ETFDAX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,20 B‬ PLN'dir. Geçen ay 0,68& yükseldi.
ETFDAX sembolünün fon akışları ‪1,22 B‬ PLN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ETFDAX sahiplerine temettü ödemiyor.
ETFDAX sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Haz 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ETFDAX sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
ETFDAX, Germany DAX (TR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ETFDAX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ETFDAX sembolünün fiyatı son bir ayda 1,47% arttı, ve yıllık performansı 20,53% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ETFDAX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,82% arttı, üç aylık performansta −0,68%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 21,36% artmıştır.
ETFDAX primli işlem görmektedir (0,50%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.