Şimdi başlat
ETFBNDXPLETFBNDXPLETFBNDXPL

ETFBNDXPL

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪44,06 M‬ PLN
Fon akışları (1Y)
‪−1,12 M‬ PLN
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪212,70 K‬
Gider oranı
0,80%

ETFBNDXPL hakkında


İhraççı
AgioFunds TFI SA
Marka
Agiofunds
Ana Sayfa
agiofunds.pl
Başlangıç tarihi
8 Şub 2021
Endeks takibi
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet66,77%
Nakit33,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ETFBNDXPL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪44,06 M‬ PLN'dir. Geçen ay 3,11& yükseldi.
ETFBNDXPL sembolünün fon akışları ‪−1,12 M‬ PLN tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ETFBNDXPL sahiplerine temettü ödemiyor.
ETFBNDXPL sembolünün hisseleri AgioFunds TFI SA tarafından Agiofunds markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Şub 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ETFBNDXPL sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
ETFBNDXPL, NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ETFBNDXPL tahvillere yatırım yapar.
ETFBNDXPL sembolünün fiyatı son bir ayda 2,19% arttı, ve yıllık performansı 8,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ETFBNDXPL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,37% arttı, üç aylık performansta 10,86%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,74% artmıştır.
ETFBNDXPL primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.