ETFBNDXPLETFBNDXPLETFBNDXPL

ETFBNDXPL

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪37,31 M‬PLN
Fon akışları (1Y)
‪−7,02 M‬PLN
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪182,70 K‬
Gider oranı
0,80%

ETFBNDXPL hakkında


İhraççı
AgioFunds TFI SA
Marka
Agiofunds
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Şub 2021
Endeks takibi
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Nakit
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet71,88%
Nakit28,12%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları