Anahtar istatistikler
XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II IBOXX EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Oca 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU2552296563
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,98%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XY2D sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-OCT-2027 ve France 0.75% 25-MAY-2028 olup, portföyün sırasıyla 5,97%'ini ve 5,93%'sini oluşturmaktadır.
XY2D sembolünün son temettüleri 0,03 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 EUR ödedi, bu da 1,22%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, XY2D sahiplerine 1,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,03 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
XY2D sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XY2D sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
XY2D, Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XY2D tahvillere yatırım yapar.