XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETFXTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETFXTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF

XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,23 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
6,56%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪215,23 K‬
Gider oranı
0,40%

XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF hakkında


İhraççı
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 May 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
ISIN
LU2361257269

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, yerel olmayan para birimi
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


14 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet88,76%
Kurumsal10,60%
Ortak fon0,66%
Nakit−0,02%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları