Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ara 2016
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BZ163L38
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet61,87%
Kurumsal38,04%
Çeşitli Hizmetler0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu22,87%
Latin Amerika21,25%
Asya19,36%
Kuzey Amerika17,65%
Avrupa13,25%
Afrika5,45%
Okyanusya0,16%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VGEM tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 61,87% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 38,04% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
VGEM sembolünün en büyük pozisyonları Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up ve Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030 olup, portföyün sırasıyla 0,83%'ini ve 0,70%'sini oluşturmaktadır.
VGEM sembolünün son temettüleri 0,18 EUR tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,22 EUR ödedi, bu da 20,21%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, VGEM sahiplerine 6,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,18 EUR tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VGEM sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGEM sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
VGEM, Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGEM tahvillere yatırım yapar.