Anahtar istatistikler
BNP PARIBAS EASY SICAV - VALUE EUROPE hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Oca 2017
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201702
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler88,49%
Finans43,72%
Üretici İmalatı8,18%
Ticari Hizmetler6,13%
Sağlık Teknolojisi5,94%
Elektronik Teknoloji4,60%
Endüstriyel Hizmetler3,98%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,94%
Dayanıklı Tüketim Malları3,84%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,80%
Enerji-dışı Mineraller3,38%
Taşımacılık0,98%
Tahvil, Nakit ve Diğer11,51%
Nakit9,96%
Temporary1,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VALD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 43,72% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,18% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
VALD sembolünün son temettüleri 4,02 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 3,37 EUR ödedi, bu da 16,17%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, VALD sahiplerine 3,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Nis 2025) 4,02 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
VALD sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Oca 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VALD sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
VALD, BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VALD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.