Anahtar istatistikler
OSSIAM LUX SICAV -OSSIAM US STEEPENER hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ağu 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Tüketici Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler97,20%
Finans26,65%
Elektronik Teknoloji15,53%
Tüketici Hizmetleri13,71%
Perakende Satış12,44%
Teknoloji Hizmetleri8,57%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,11%
Dayanıklı Tüketim Malları4,77%
Endüstriyel Hizmetler4,42%
Sağlık Teknolojisi3,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,80%
Çeşitli Hizmetler2,70%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USTP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,65% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,53% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USTP sembolünün en büyük pozisyonları Broadcom Inc. ve Walt Disney Company olup, portföyün sırasıyla 9,79%'ini ve 9,24%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, USTP sahiplerine temettü ödemiyor.
USTP sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ağu 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USTP sembolünün gider oranı 0,31%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,31%'ini ödemeniz gerekir.
USTP, Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USTP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.