Anahtar istatistikler
OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Haz 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU1079841273
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Perakende Satış
Elektronik Teknoloji
Hisseler94,10%
Teknoloji Hizmetleri21,75%
Finans18,71%
Perakende Satış12,04%
Elektronik Teknoloji10,49%
Dayanıklı Tüketim Malları7,59%
Sağlık Teknolojisi6,42%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,59%
Ticari Hizmetler2,60%
Tüketici Hizmetleri2,43%
Üretici İmalatı2,07%
İletişim1,33%
Taşımacılık1,32%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,08%
Enerji-dışı Mineraller1,02%
İşlenebilen Endüstriler0,79%
Enerji Mineralleri0,56%
Dağıtım Servisleri0,33%
Tahvil, Nakit ve Diğer5,90%
Nakit5,54%
Çeşitli Hizmetler0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,45%
Latin Amerika1,26%
Avrupa0,82%
Asya0,47%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USCP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,75% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,71% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, USCP sahiplerine temettü ödemiyor.
USCP sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Haz 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USCP sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
USCP, Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USCP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.