LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G USD CORPORATE BOND SCREENED UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC - L&G USD CORPORATE BOND SCREENED UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
21 Oca 2021
Yapı
Irish VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,61%
Çeşitli Hizmetler0,22%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika80,17%
Avrupa13,66%
Asya3,79%
Okyanusya2,38%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USAB sembolünün en büyük pozisyonları Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 ve Western Alliance Bancorporation 3.0% 15-JUN-2031 olup, portföyün sırasıyla 0,46%'ini ve 0,37%'sini oluşturmaktadır.
USAB sembolünün son temettüleri 0,19 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,17 EUR ödedi, bu da 10,99%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, USAB sahiplerine 4,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Oca 2025) 0,19 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USAB sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Oca 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USAB sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
USAB, J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USAB tahvillere yatırım yapar.