UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SBI FOREIGN AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Tem 2013
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0879399441
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal65,80%
Hükümet34,06%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa60,18%
Kuzey Amerika28,71%
Okyanusya6,31%
Asya2,98%
Latin Amerika1,82%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UEFZ tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 65,80% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 34,06% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
UEFZ sembolünün en büyük pozisyonları KommuneKredit 2.875% 13-OCT-2031 ve New York Life Global Funding 0.125% 23-JUL-2030 olup, portföyün sırasıyla 2,43%'ini ve 2,07%'sini oluşturmaktadır.
UEFZ sembolünün son temettüleri 0,11 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,10 EUR ödedi, bu da 14,42%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, UEFZ sahiplerine 1,38% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 0,11 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UEFZ sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Tem 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UEFZ sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
UEFZ, Swiss Bond Foreign AAA-BBB 5-10 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UEFZ tahvillere yatırım yapar.