Anahtar istatistikler
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US TREASURY 1-3 UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Şub 2012
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0721552544
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,87%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UEFF sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,63%'ini ve 1,56%'sini oluşturmaktadır.
UEFF sembolünün son temettüleri 0,64 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,45 EUR ödedi, bu da 29,78%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, UEFF sahiplerine 4,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 0,64 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UEFF sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Şub 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UEFF sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
UEFF, Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UEFF tahvillere yatırım yapar.