UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG US LIQUID CORP 1-5 UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ara 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048314949
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,40%
Nakit0,60%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UEF7 sembolünün en büyük pozisyonları Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029 ve Wells Fargo & Company 5.244% 24-JAN-2031 olup, portföyün sırasıyla 1,20%'ini ve 1,06%'sini oluşturmaktadır.
UEF7 sembolünün son temettüleri 0,41 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,31 EUR ödedi, bu da 23,51%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, UEF7 sahiplerine 5,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 0,41 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UEF7 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UEF7 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
UEF7, Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UEF7 tahvillere yatırım yapar.