Anahtar istatistikler
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Şub 2022
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFK56
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,43%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Nakit−0,43%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TRFE sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 ve United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 olup, portföyün sırasıyla 1,00%'ini ve 0,94%'sini oluşturmaktadır.
TRFE sembolünün son temettüleri 0,32 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,34 EUR ödedi, bu da 5,56%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, TRFE sahiplerine 4,25% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,32 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TRFE sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Şub 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TRFE sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
TRFE, Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TRFE tahvillere yatırım yapar.