State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Eyl 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000VU9AUN9
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized90,56%
Nakit6,81%
Çeşitli Hizmetler1,75%
Kurumsal0,88%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SPPC tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 90,56% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 0,88% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, SPPC sahiplerine temettü ödemiyor.
SPPC sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından State Street markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
SPPC sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
SPPC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SPPC tahvillere yatırım yapar.