UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Eki 2017
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU1645385839
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal59,30%
Hükümet39,32%
Nakit1,38%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya25,97%
Latin Amerika18,42%
Avrupa18,27%
Kuzey Amerika15,84%
Orta Doğu13,97%
Afrika7,30%
Okyanusya0,22%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SEAA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 59,30% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 39,32% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SEAA sembolünün son temettüleri 0,26 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,30 EUR ödedi, bu da 15,21%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, SEAA sahiplerine 5,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2026) 0,26 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SEAA sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SEAA sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
SEAA, J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SEAA tahvillere yatırım yapar.