Anahtar istatistikler
ISHARES II PLC - ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Oca 2016
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BYZTVV78
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,34%
Ortak fon0,48%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa82,72%
Kuzey Amerika14,22%
Okyanusya1,86%
Asya1,20%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
QDVL sembolünün son temettüleri 0,08 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,08 EUR ödedi, bu da 3,24%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, QDVL sahiplerine 2,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,08 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
QDVL sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Oca 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
QDVL sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
QDVL, Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
QDVL tahvillere yatırım yapar.