AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY

AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪27,27 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,77%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,46 M‬
Gider oranı
0,05%

AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Şub 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Solactive US Treasury Bond Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975319

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PR1S sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,95%'ini ve 0,94%'sini oluşturmaktadır.
PR1S sembolünün son temettüleri 0,50 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,40 EUR ödedi, bu da 19,43%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, PR1S sahiplerine 2,77% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,50 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
PR1S sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PR1S sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
PR1S, Solactive US Treasury Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PR1S tahvillere yatırım yapar.