Anahtar istatistikler
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV -AMUNDI PRIME EURO GOVIES hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Şub 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975152
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,71%
Kurumsal0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PR1R tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,71% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,29% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
PR1R sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 2.75% 25-OCT-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,85%'ini ve 0,85%'sini oluşturmaktadır.
PR1R sembolünün son temettüleri 0,36 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,33 EUR ödedi, bu da 8,33%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, PR1R sahiplerine 2,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Ara 2024) 0,36 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
PR1R sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PR1R sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
PR1R, Solactive Eurozone Government Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PR1R tahvillere yatırım yapar.