Şimdi başlat
Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- DistributionAmundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- DistributionAmundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution

Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution

İşlem yok
Genel BakışAnalizHoldinglerToplulukMevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,08 B‬ EUR
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
2,11%
NAV'a İskonto/Prim
—
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪63,37 M‬
Gider oranı
0,08%

Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
amundietf.fr
Başlangıç tarihi
5 Şub 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Solactive Eurozone Government Bond Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Luxembourg SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU1931975152

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Kredi notu

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


27 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,72%
Kurumsal0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PR1R tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,72% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,28% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
PR1R sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 0.75% 25-MAY-2028 olup, portföyün sırasıyla 0,93%'ini ve 0,84%'sini oluşturmaktadır.
PR1R sembolünün son temettüleri 0,46 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,36 EUR ödedi, bu da 21,74%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, PR1R sahiplerine 2,11% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Ara 2025) 0,46 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
PR1R sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PR1R sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
PR1R, Solactive Eurozone Government Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PR1R tahvillere yatırım yapar.