Anahtar istatistikler
OSSIAM LUX SICAV - OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Tem 2022
Yapı
Luxembourg SICAV
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU2491210618
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Perakende Satış
Hisseler100,36%
Finans59,67%
Perakende Satış10,97%
Sağlık Teknolojisi6,05%
Taşımacılık5,23%
Teknoloji Hizmetleri2,42%
Dayanıklı Tüketim Malları2,13%
İletişim2,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,98%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,86%
Enerji-dışı Mineraller1,64%
Tüketici Hizmetleri1,57%
Elektronik Teknoloji1,01%
Endüstriyel Hizmetler0,98%
Sağlık Hizmetleri0,71%
Enerji Mineralleri0,69%
İşlenebilen Endüstriler0,44%
Ticari Hizmetler0,34%
Dağıtım Servisleri0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,36%
Nakit−0,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
Okyanusya60,66%
Asya39,34%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OP6E bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 59,88% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,01% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Pacific bölgesinde bulunmaktadır.
OP6E sembolünün en büyük pozisyonları Commonwealth Bank of Australia ve National Australia Bank Limited olup, portföyün sırasıyla 10,87%'ini ve 4,67%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, OP6E sahiplerine temettü ödemiyor.
OP6E sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Tem 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OP6E sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
OP6E, Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OP6E bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.