Anahtar istatistikler
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Tem 2018
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFXYHY63
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Ortak fon0,06%
Nakit−0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,94%
Avrupa0,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
OM3M sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 ve United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 olup, portföyün sırasıyla 2,23%'ini ve 2,05%'sini oluşturmaktadır.
OM3M sembolünün son temettüleri 0,08 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,09 EUR ödedi, bu da 11,53%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, OM3M sahiplerine 3,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ağu 2025) 0,08 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
OM3M sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Tem 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OM3M sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
OM3M, ICE BofA US Treasury (3-7 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OM3M tahvillere yatırım yapar.