Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Eyl 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Fair Oaks Capital Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU2785470191
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized96,58%
Kurumsal3,57%
Nakit−0,15%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LAAA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,58% oranında Securitized hisse senetleri ve sepetin 3,57% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
LAAA sembolünün son temettüleri 7,20 EUR tutarındaydı. Bundan önce, ihraççı temettü olarak 7,56 EUR ödedi, bu da 5,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, LAAA sahiplerine 3,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Şub 2026) 7,20 EUR tutarındaydı.
LAAA sembolünün hisseleri Fair Oaks Capital Ltd. tarafından Fair Oaks markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Eyl 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LAAA sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
LAAA, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LAAA tahvillere yatırım yapar.