ISHARES III PLC - ISHARES MSCI WORLD EX-USA UCITS ETFII

ISHARES III PLC - ISHARES MSCI WORLD EX-USA UCITS ETF

4,93EURC
0,000,00%
Kapanışta 28 Şub 21:17 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪20,24 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,85 M‬
Gider oranı
0,15%

ISHARES III PLC - ISHARES MSCI WORLD EX-USA UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Oca 2025
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI World ex USA
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000R4ZNTN3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Şubat 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,79%
Finans25,77%
Sağlık Teknolojisi10,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,26%
Elektronik Teknoloji7,63%
Üretici İmalatı7,60%
Teknoloji Hizmetleri7,06%
Dayanıklı Tüketim Malları4,68%
Enerji Mineralleri3,93%
Enerji-dışı Mineraller3,81%
Perakende Satış3,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,08%
İletişim2,62%
İşlenebilen Endüstriler2,45%
Taşımacılık2,28%
Endüstriyel Hizmetler1,81%
Ticari Hizmetler1,73%
Dağıtım Servisleri1,43%
Tüketici Hizmetleri1,31%
Sağlık Hizmetleri0,16%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,21%
Nakit0,10%
Temporary0,06%
UNIT0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%10%59%0.8%22%
Avrupa59,32%
Asya22,56%
Kuzey Amerika10,99%
Okyanusya6,31%
Orta Doğu0,82%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
A
ASML Holding NVASML
1,49%
S
SAP SESAP
1,48%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
1,48%
N
Nestle S.A.NESN
1,30%
A
AstraZeneca PLCAZN
1,20%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
1,19%
N
Novartis AGNOVN
1,10%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
1,07%
S
Shell PlcSHEL
1,06%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
1,02%
İlk 10 ağırlıklı12,38%
788 toplam varlıklar

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları