Anahtar istatistikler
ISHARES III PLC - ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Ağu 2008
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3B8Q275
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal95,09%
Hükümet4,46%
Ortak fon0,25%
Kurum0,20%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa88,10%
Kuzey Amerika6,77%
Okyanusya3,09%
Asya2,04%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IUS6 tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,09% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 4,46% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IUS6 sembolünün son temettüleri 1,44 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,18 EUR ödedi, bu da 17,80%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IUS6 sahiplerine 1,83% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Oca 2025) 1,44 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IUS6 sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Ağu 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IUS6 sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IUS6, iBoxx Euro Covered endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IUS6 tahvillere yatırım yapar.