Anahtar istatistikler
ISHARES V PLC - ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 May 2012
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7LW6Y90
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,87%
Ortak fon0,13%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IS0M sembolünün en büyük pozisyonları Italy 4.0% 01-FEB-2037 ve Italy 5.0% 01-AUG-2034 olup, portföyün sırasıyla 2,10%'ini ve 1,88%'sini oluşturmaktadır.
IS0M sembolünün son temettüleri 2,14 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,09 EUR ödedi, bu da 2,08%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IS0M sahiplerine 2,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 2,14 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IS0M sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IS0M sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IS0M, Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IS0M tahvillere yatırım yapar.