ISHARES V PLC - ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETFISHARES V PLC - ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETFISHARES V PLC - ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

ISHARES V PLC - ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,04 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,74%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,72 M‬
Gider oranı
0,20%

ISHARES V PLC - ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 May 2012
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7LW6Y90

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İtalya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,86%
Ortak fon0,14%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IS0M sembolünün en büyük pozisyonları Italy 4.0% 01-FEB-2037 ve Italy 5.0% 01-AUG-2034 olup, portföyün sırasıyla 2,09%'ini ve 1,87%'sini oluşturmaktadır.
IS0M sembolünün son temettüleri 2,14 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 2,09 EUR ödedi, bu da 2,08%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, IS0M sahiplerine 2,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 2,14 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
IS0M sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IS0M sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
IS0M, Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IS0M tahvillere yatırım yapar.