Anahtar istatistikler
ISHARES III PLC - ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Şub 2025
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NHAIBN0
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal71,61%
Securitized15,82%
Hükümet8,32%
Ortak fon3,88%
Nakit0,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa74,56%
Kuzey Amerika18,90%
Latin Amerika2,64%
Asya2,21%
Afrika0,96%
Orta Doğu0,74%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IFLX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 71,61% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 15,82% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
Evet, IFLX sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Nis 2025) 0,03 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IFLX sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IFLX sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
IFLX, Bloomberg Euro Aggregate Bond Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IFLX tahvillere yatırım yapar.