ISHARES III PLC - ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETFISHARES III PLC - ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETFISHARES III PLC - ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF

ISHARES III PLC - ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪81,35 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪16,20 M‬
Gider oranı
0,75%

ISHARES III PLC - ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME BOND ACTIVE UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Şub 2025
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NHAIBN0

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal71,61%
Securitized15,82%
Hükümet8,32%
Ortak fon3,88%
Nakit0,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%18%74%1%0.7%2%
Avrupa74,56%
Kuzey Amerika18,90%
Latin Amerika2,64%
Asya2,21%
Afrika0,96%
Orta Doğu0,74%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IFLX tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 71,61% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 15,82% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
Evet, IFLX sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Nis 2025) 0,03 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IFLX sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IFLX sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
IFLX, Bloomberg Euro Aggregate Bond Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IFLX tahvillere yatırım yapar.