Şimdi başlat
FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY EMERGING MARKETS QUALITY INCOME UCITS ETFFF

FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY EMERGING MARKETS QUALITY INCOME UCITS ETF

4,74EURC
−0,01−0,21%
Bugün itibariyle 09:47 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪89,38 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
—
Temettü verimi (belirtilen)
3,73%
NAV'a İskonto/Prim
—
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,32 M‬
Gider oranı
0,50%

FIDELITY UCITS ICAV - FIDELITY EMERGING MARKETS QUALITY INCOME UCITS ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Ana Sayfa
fidelity-etfs.com
Başlangıç tarihi
9 Eyl 2019
Endeks takibi
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4739

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


11 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,20%
Finans26,09%
Elektronik Teknoloji15,96%
Teknoloji Hizmetleri11,89%
Dayanıklı Tüketim Malları6,44%
Enerji Mineralleri6,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,35%
Taşımacılık3,55%
Üretici İmalatı3,12%
Sağlık Teknolojisi3,07%
Tüketici Hizmetleri3,04%
İletişim3,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,69%
Enerji-dışı Mineraller2,30%
Perakende Satış2,23%
İşlenebilen Endüstriler2,20%
Dağıtım Servisleri1,01%
Endüstriyel Hizmetler0,63%
Sağlık Hizmetleri0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,80%
Çeşitli Hizmetler0,77%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%3%5%3%9%74%
Asya74,57%
Orta Doğu9,70%
Avrupa5,59%
Afrika3,65%
Kuzey Amerika3,34%
Latin Amerika3,15%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
7
Tencent Holdings Ltd.700
5,87%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1,83%
9
Pop Mart International Group Limited9992
1,61%
2
ANTA Sports Products Ltd.2020
1,58%
1
H World Group Limited1179
1,43%
0
SAMSUNG SDS CO., LTD.018260
1,42%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1,38%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
1,36%
2
Shenzhou International Group Holdings Limited2313
1,32%
1
Yadea Group Holdings Ltd.1585
1,28%
İlk 10 ağırlıklı19,07%
135 toplam varlıklar

Temettüler


Ağu '23
Kas '23
Şub '24
May '24
Ağu '24
Kas '24
Şub '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
21 Şub 2025
24 Şub 2025
28 Şub 2025
0,019
Üç aylık
21 Kas 2024
22 Kas 2024
29 Kas 2024
0,033
Üç aylık
15 Ağu 2024
16 Ağu 2024
22 Ağu 2024
0,066
Üç aylık
16 May 2024
17 May 2024
23 May 2024
0,049
Üç aylık
16 Şub 2024
19 Şub 2024
23 Şub 2024
0,031
Üç aylık
16 Kas 2023
17 Kas 2023
24 Kas 2023
0,025
Üç aylık
17 Ağu 2023
18 Ağu 2023
24 Ağu 2023
0,075
Üç aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları