UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG EURO INFLATION LINKED 1-10 UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS BBG EURO INFLATION LINKED 1-10 UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Eki 2017
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,90%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FRC3 sembolünün en büyük pozisyonları Government of France 1.85% 25-JUL-2027 ve Government of Germany 0.5% 15-APR-2030 olup, portföyün sırasıyla 8,24%'ini ve 6,94%'sini oluşturmaktadır.
FRC3 sembolünün son temettüleri 0,12 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,17 EUR ödedi, bu da 43,20%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, FRC3 sahiplerine 1,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 0,12 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FRC3 sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FRC3 sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
FRC3, Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FRC3 tahvillere yatırım yapar.