DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GERMANY 5-10 UCITS ETFDEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GERMANY 5-10 UCITS ETFDEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GERMANY 5-10 UCITS ETF

DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GERMANY 5-10 UCITS ETF

105,57EURC
−0,14−0,13%
Kapanışta 22 Oca 17:47 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪190,86 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
1,56%
NAV'a İskonto/Prim
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,81 M‬
Gider oranı
0,15%

DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GERMANY 5-10 UCITS ETF hakkında


İhraççı
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
Marka
Deka
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Mar 2009
Yapı
Alman Endeks Fonu
Endeks takibi
Deutsche Brse EUROGOV Germany 5-10 Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
ISIN
DE000ETFL201

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,73%
Nakit0,27%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
9,29%
G
Germany 2.2% 15-FEB-2034
8,40%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2033
7,48%
G
Germany 4.75% 04-JUL-2034
7,15%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2030
7,09%
G
Germany 2.4% 15-NOV-2030
6,76%
G
Germany 2.6% 15-AUG-2034
6,75%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2031
6,61%
G
Germany 1.7% 15-AUG-2032
6,46%
G
Germany 0.0% 15-FEB-2032
6,31%
İlk 10 ağırlıklı72,29%
16 toplam varlıklar

Temettüler


Tem '23
Eki '23
Oca '24
Nis '24
Tem '24
Eki '24
Oca '25
‪0,00‬
‪0,11‬
‪0,22‬
‪0,33‬
‪0,44‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
10 Oca 2025
1 Oca 1970
10 Oca 2025
0,430
Ara
10 Eki 2024
1 Oca 1970
10 Eki 2024
0,390
Ara
10 Tem 2024
1 Oca 1970
10 Tem 2024
0,390
Ara
10 Nis 2024
1 Oca 1970
10 Nis 2024
0,440
Ara
10 Oca 2024
1 Oca 1970
10 Oca 2024
0,250
Ara
10 Eki 2023
1 Oca 1970
10 Eki 2023
0,260
Ara
10 Tem 2023
1 Oca 1970
10 Tem 2023
0,280
Ara

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları