XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 May 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0321463258
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet98,22%
Nakit1,78%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DXSV sembolünün en büyük pozisyonları Government of Luxembourg 3.25% 02-MAR-2043 ve Government of France 0.0% 25-OCT-2026 olup, portföyün sırasıyla 17,88%'ini ve 16,65%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, DXSV sahiplerine temettü ödemiyor.
DXSV sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 6 May 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DXSV sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
DXSV, Markit iBoxx Short Sovereign Eurozone TR Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DXSV tahvillere yatırım yapar.