Anahtar istatistikler
XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Eki 2008
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0378818131
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,63%
Nakit0,25%
Kurumsal0,09%
Ortak fon0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika48,81%
Avrupa37,47%
Asya11,84%
Okyanusya1,52%
Orta Doğu0,35%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DBZB tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,63% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,09% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DBZB sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,44%'ini ve 0,44%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, DBZB sahiplerine temettü ödemiyor.
DBZB sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eki 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
DBZB sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
DBZB, FTSE WGBI - Developed Markets (EUR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DBZB tahvillere yatırım yapar.