Anahtar istatistikler
PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ara 2013
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BF8HV717
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Çeşitli Hizmetler
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal76,14%
Çeşitli Hizmetler16,76%
Hükümet7,45%
Nakit2,70%
Futures−3,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa67,41%
Asya13,06%
Okyanusya11,08%
Kuzey Amerika7,96%
Orta Doğu0,49%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
COVR tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 76,14% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 7,45% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
COVR sembolünün son temettüleri 2,59 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,76 EUR ödedi, bu da 32,08%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, COVR sahiplerine 2,44% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 2,59 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
COVR sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
COVR sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
COVR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
COVR tahvillere yatırım yapar.