UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD- hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eyl 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU3079567056
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet89,00%
Securitized9,45%
Nakit1,55%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,32%
Latin Amerika0,92%
Asya0,85%
Avrupa0,57%
Afrika0,35%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CHSY tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 89,00% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 9,45% oranında Securitized varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CHSY sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 ve United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034 olup, portföyün sırasıyla 3,10%'ini ve 2,91%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, CHSY sahiplerine temettü ödemiyor.
CHSY sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CHSY sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CHSY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHSY tahvillere yatırım yapar.