UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis- hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Ağu 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974694470
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,67%
Nakit0,20%
Kurumsal0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa45,48%
Kuzey Amerika36,51%
Asya15,59%
Okyanusya2,27%
Orta Doğu0,15%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CHSP tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,67% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,12% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
CHSP sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-OCT-2027 ve France 0.75% 25-MAY-2028 olup, portföyün sırasıyla 0,31%'ini ve 0,31%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, CHSP sahiplerine temettü ödemiyor.
CHSP sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHSP sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
CHSP, J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHSP tahvillere yatırım yapar.