UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Haz 2025
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211645
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,57%
Nakit0,43%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika49,57%
Asya24,95%
Afrika16,82%
Avrupa8,14%
Latin Amerika0,51%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CHSK sembolünün en büyük pozisyonları European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 ve European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 olup, portföyün sırasıyla 3,35%'ini ve 3,34%'sini oluşturmaktadır.
Hayır, CHSK sahiplerine temettü ödemiyor.
CHSK sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CHSK, Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHSK tahvillere yatırım yapar.